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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 615.00 | | 3 330 615.00 | 3 330 615.00 |
BZ Autres créances | 489 030.00 | | 489 030.00 | 489 030.00 |
CF Disponibilités | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 835.00 | | 551 835.00 | 551 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 450.00 | | 3 882 450.00 | 3 882 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -550.00 | | | -550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 028.00 | -550.00 | | 287 028.00 |
DL TOTAL (I) | 386 478.00 | 99 450.00 | | 386 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 167.00 | | | 1 928 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 314.00 | | | 1 503 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 660.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 320 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 495 972.00 | 3 320 660.00 | | 3 495 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 450.00 | 3 420 110.00 | | 3 882 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 310.00 | 3 320 660.00 | | 1 870 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 606.00 | | | -30 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 064.00 | 550.00 | | 77 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 028.00 | -550.00 | | 287 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 000.00 | | 10 615.00 | 3 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 000.00 | | 10 615.00 | 3 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 485 090.00 | 485 090.00 | | 485 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 159.00 | 294 497.00 | 1 313 137.00 | 1 920 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 314.00 | 1 503 314.00 | | 1 503 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 212 000.00 | | | 2 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 841.00 | | | 291 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 630.00 | 499 630.00 | | 499 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 972.00 | 1 870 310.00 | 1 313 137.00 | 3 495 972.00 |