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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 1 629.00 | 3 713.00 | 5 342.00 |
AP Constructions | 277 241.00 | 39 995.00 | 237 246.00 | 277 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 528.00 | 19 709.00 | 27 819.00 | 47 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 749.00 | 10 404.00 | 23 344.00 | 33 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 052.00 | 71 920.00 | 572 132.00 | 644 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BZ Autres créances | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
CF Disponibilités | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 013.00 | 71 920.00 | 834 093.00 | 906 013.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 213 178.00 | 119 250.00 | | 213 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 971.00 | 93 928.00 | | 110 971.00 |
DL TOTAL (I) | 324 700.00 | 213 728.00 | | 324 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 920.00 | 511 113.00 | | 384 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 564.00 | 71 979.00 | | 31 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 36 899.00 | | 43 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 709.00 | 36 737.00 | | 49 709.00 |
EA Autres dettes | | 3 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 394.00 | 660 038.00 | | 509 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 093.00 | 873 766.00 | | 834 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 677.00 | 275 118.00 | | 251 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 480.00 | | 21 572.00 | 622 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 946.00 | | 21 572.00 | 336 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 674.00 | 28 247.00 | | 43 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 534.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | 27 713.00 | | 42 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 920.00 | 127 204.00 | 191 766.00 | 384 920.00 |
VI Groupe et associés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 192.00 | | | 126 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 394.00 | 251 677.00 | 191 766.00 | 509 394.00 |