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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 971.00 | 57 049.00 | 14 922.00 | 71 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 296.00 | 220 262.00 | 330 034.00 | 550 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 740.00 | 277 998.00 | 384 741.00 | 662 740.00 |
BT Marchandises | 668 007.00 | | 668 007.00 | 668 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 114.00 | 303.00 | 63 810.00 | 64 114.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 975.00 | 303.00 | 884 671.00 | 884 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 716.00 | 278 302.00 | 1 269 413.00 | 1 547 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 299.00 | -135 525.00 | | -121 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | 14 226.00 | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | -91 681.00 | -111 299.00 | | -91 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 187.00 | 486 906.00 | | 391 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 4 059.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 458.00 | 331 025.00 | | 383 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 394.00 | 47 902.00 | | 50 394.00 |
EA Autres dettes | 535 382.00 | 624 489.00 | | 535 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 095.00 | 1 494 384.00 | | 1 361 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 413.00 | 1 383 085.00 | | 1 269 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 270.00 | 1 101 015.00 | | 1 053 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 335.00 | | 1 518 335.00 | 1 518 335.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 374.00 | | 1 518 374.00 | 1 518 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | 9 180.00 | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | 9 180.00 | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 5 323.00 | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 778.00 | 1 440 575.00 | | 1 531 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 160.00 | 1 426 348.00 | | 1 512 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 617.00 | 14 226.00 | | 19 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 944.00 | | 2 797.00 | 659 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 268.00 | | | 622 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 989.00 | | 2 797.00 | 36 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 557.00 | 78 442.00 | | 199 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 870.00 | 78 442.00 | | 198 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 304.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 304.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 304.00 | 134.00 | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 459.00 | 383 459.00 | | 383 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UX Autres créances clients | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 187.00 | 84 035.00 | 292 581.00 | 391 187.00 |
VI Groupe et associés | 534 588.00 | 534 588.00 | | 534 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 424.00 | 1 053 271.00 | 292 581.00 | 1 360 424.00 |