| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 828.00 | 2 162.00 | 4 666.00 | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 276.00 | 62 140.00 | 116 135.00 | 178 276.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 503.00 | 69 302.00 | 563 201.00 | 632 503.00 |
BZ Autres créances | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CF Disponibilités | 416 746.00 | | 416 746.00 | 416 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 982.00 | | 457 982.00 | 457 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 485.00 | 69 302.00 | 1 021 183.00 | 1 090 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 133.00 | 27 284.00 | | 3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 351.00 | -24 151.00 | | 107 351.00 |
DL TOTAL (I) | 112 484.00 | 5 133.00 | | 112 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 330.00 | 193 657.00 | | 169 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 888.00 | 515 165.00 | | 573 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 429.00 | 162 664.00 | | 136 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 051.00 | 14 504.00 | | 29 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 699.00 | 885 990.00 | | 908 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 183.00 | 891 122.00 | | 1 021 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 699.00 | 88 599.00 | | 908 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 288 411.00 | | 288 411.00 | 288 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 503.00 | | 289 503.00 | 289 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 605.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 2 361.00 | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | 1 531.00 | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 1 531.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 197.00 | -1 531.00 | | -9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 853.00 | 206 281.00 | | 339 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 502.00 | 230 432.00 | | 232 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 351.00 | -24 151.00 | | 107 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 647.00 | | 8 856.00 | 623 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 847.00 | | 5 256.00 | 179 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 3 600.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 697.00 | 19 605.00 | | 49 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 1 760.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 457.00 | 17 845.00 | | 46 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 429.00 | 136 429.00 | | 136 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 330.00 | 169 330.00 | | 169 330.00 |
VI Groupe et associés | 573 888.00 | 573 888.00 | | 573 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | 1.00 | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 699.00 | 908 699.00 | | 908 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 2 358.00 | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | 11 948.00 | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 63 936.00 | 56 332.00 | | 63 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 653.00 | 57 626.00 | | 65 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -7 476.00 | 20 106.00 | | -7 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 591.00 | 11 379.00 | | 16 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | 3 892.00 | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 580.00 | 6 250.00 | | 7 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 076.00 | 27 327.00 | | 29 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 677.00 | 27 012.00 | | 15 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 496.00 | 157 391.00 | | 145 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |