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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 847.00 | 888 692.00 | 1 741 155.00 | 2 629 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CF Disponibilités | 362 146.00 | | 362 146.00 | 362 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 492.00 | | 469 492.00 | 469 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 338.00 | 888 692.00 | 2 210 646.00 | 3 099 338.00 |
CU Autres participations | 2 562 560.00 | 888 692.00 | 1 673 868.00 | 2 562 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 630.00 | 2 033 630.00 | | 2 033 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 198.00 | 3 532.00 | | 4 198.00 |
DG Autres réserves | 79 753.00 | 67 093.00 | | 79 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 348.00 | 13 325.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 929.00 | 2 117 581.00 | | 2 147 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 751.00 | 4 145.00 | | 20 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 3 199.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 42 456.00 | | 39 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 718.00 | 49 800.00 | | 62 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 646.00 | 2 167 380.00 | | 2 210 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 717.00 | 49 800.00 | | 62 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 617.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 939 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 888 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 735.00 | 1 089 802.00 | | 1 073 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 387.00 | 1 076 477.00 | | 1 043 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 348.00 | 13 325.00 | | 30 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 273.00 | 31 986.00 | 67 287.00 | 99 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |