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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | 4 488.00 | 2 081.00 | 6 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 152.00 | 188 369.00 | 125 782.00 | 314 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 335.00 | 121 119.00 | 85 215.00 | 206 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 889.00 | 315 394.00 | 672 494.00 | 987 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 578.00 | | 520 578.00 | 520 578.00 |
BN En cours de production de biens | 444 909.00 | | 444 909.00 | 444 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 957.00 | | 2 908 957.00 | 2 908 957.00 |
BZ Autres créances | 271 048.00 | | 271 048.00 | 271 048.00 |
CF Disponibilités | 752 838.00 | | 752 838.00 | 752 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 168.00 | | 4 915 168.00 | 4 915 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 057.00 | 315 394.00 | 5 587 662.00 | 5 903 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 143.00 | 6 810.00 | | 9 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 672.00 | 125 357.00 | | 169 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 692.00 | 46 646.00 | | 118 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 508.00 | 1 878 815.00 | | 1 997 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 406.00 | 1 477 557.00 | | 1 340 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 265.00 | 528 854.00 | | 104 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 511.00 | 645 438.00 | | 1 006 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 373.00 | 566 745.00 | | 683 373.00 |
EA Autres dettes | 16 561.00 | 107 271.00 | | 16 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 035.00 | | | 439 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 154.00 | 3 329 068.00 | | 3 590 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 662.00 | 5 207 883.00 | | 5 587 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 356 734.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 696 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 696 529.00 | |
FM Production stockée | | | 339 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 655.00 | |
GE Autres charges | | | 14 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 827.00 | 2 083.00 | | 20 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 827.00 | 2 083.00 | | 20 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | 451.00 | | 1 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 725.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 030.00 | 1 358.00 | | 19 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 987.00 | -2 268.00 | | 78 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 521.00 | -28 454.00 | | 75 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 390.00 | 6 293 096.00 | | 7 109 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 697.00 | 6 246 450.00 | | 6 990 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 692.00 | 46 646.00 | | 118 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 692.00 | | 91 195.00 | 911 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 987 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 567 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 534.00 | | 1 035.00 | 405 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 241.00 | | 90 160.00 | 492 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 032.00 | 117 655.00 | 13 292.00 | 211 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 103.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 229.00 | 115 552.00 | 13 292.00 | 207 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 511.00 | 1 006 511.00 | | 1 006 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 271.00 | 258 271.00 | | 258 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 035.00 | 439 035.00 | | 439 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 957.00 | 2 908 957.00 | | 2 908 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 190 877.00 | 190 877.00 | | 190 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 406.00 | 269 166.00 | 1 071 240.00 | 1 340 406.00 |
VI Groupe et associés | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 217.00 | 3 194 717.00 | 12 500.00 | 3 207 217.00 |
VW T.V.A. | 230 073.00 | 230 073.00 | | 230 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 154.00 | 2 518 913.00 | 1 071 240.00 | 3 590 154.00 |