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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 567.00 | 21 375.00 | 46 192.00 | 67 567.00 |
040 Immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 729.00 | 21 375.00 | 68 354.00 | 89 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 135.00 | | 281 135.00 | 281 135.00 |
072 Créances – Autres | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
084 Disponibilités | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 513.00 | | 398 513.00 | 398 513.00 |
110 Total général Actif | 488 242.00 | 21 375.00 | 466 867.00 | 488 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 705.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 889 054.00 | 358 870.00 | | 889 054.00 |
230 Autres produits | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 783.00 | 358 870.00 | | 912 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -50.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 124.00 | 91 224.00 | | 56 124.00 |
242 Autres charges externes. | 696 442.00 | 147 812.00 | | 696 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 1 567.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 794.00 | 23 442.00 | | 55 794.00 |
252 Charges sociales | 23 029.00 | 12 864.00 | | 23 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 352.00 | 8 023.00 | | 11 352.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 688.00 | | |
262 Autres charges | 25 308.00 | 14.00 | | 25 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 824.00 | 308 583.00 | | 870 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 959.00 | 50 287.00 | | 41 959.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 123.00 | 296.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 126.00 | 10 281.00 | | 9 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 8 847.00 | | 6 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 231.00 | 38 863.00 | | 25 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 907.00 | | | 142 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |