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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 528.00 | 1 800.00 | 18 728.00 | 20 528.00 |
040 Immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 332.00 | 1 800.00 | 24 532.00 | 26 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
072 Créances – Autres | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
084 Disponibilités | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
110 Total général Actif | 130 833.00 | 1 800.00 | 129 033.00 | 130 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 104.00 | 300 801.00 | | 358 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 007.00 | 25 238.00 | | 49 007.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 953.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 150.00 | 326 993.00 | | 408 150.00 |
242 Autres charges externes. | 198 538.00 | 158 454.00 | | 198 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 341.00 | 4 270.00 | | 13 341.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 104.00 | 103 874.00 | | 176 104.00 |
252 Charges sociales | 26 784.00 | 11 292.00 | | 26 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | 62.00 | | 2 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 121.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 676.00 | 278 072.00 | | 417 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 526.00 | 48 921.00 | | -9 526.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 24.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 500.00 | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 594.00 | 41 227.00 | | -10 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |