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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 703.00 | | 347 703.00 | 347 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 703.00 | | 1 427 703.00 | 1 427 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 833.00 | | | 1 290 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 599.00 | | | 1 398 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 703.00 | | | 1 427 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 080 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 833.00 | 155 156.00 | 627 485.00 | 1 290 833.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 599.00 | 182 922.00 | 627 485.00 | 1 398 599.00 |