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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 211.00 | 903 762.00 | 1 712 449.00 | 2 616 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
CF Disponibilités | 390 943.00 | | 390 943.00 | 390 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 963.00 | | 539 963.00 | 539 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 174.00 | 903 762.00 | 2 252 412.00 | 3 156 174.00 |
CU Autres participations | 2 595 640.00 | 903 762.00 | 1 691 878.00 | 2 595 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 630.00 | 2 033 630.00 | | 2 033 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 899.00 | 4 133.00 | | 5 899.00 |
DG Autres réserves | 55 565.00 | 43 522.00 | | 55 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | 35 309.00 | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 792.00 | 2 116 594.00 | | 2 133 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 067.00 | 35 622.00 | | 60 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 299.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 887.00 | 39 502.00 | | 54 887.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 3 151.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 621.00 | 80 574.00 | | 118 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 412.00 | 2 197 168.00 | | 2 252 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 620.00 | 80 574.00 | | 118 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 272.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 939 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 253.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 961.00 | 1 133 817.00 | | 1 134 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 263.00 | 1 098 508.00 | | 1 096 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 698.00 | 35 309.00 | | 38 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 640.00 | | 26 000.00 | 2 590 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 2 616 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 2 616 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 640.00 | | 26 000.00 | 2 590 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UP Prêts | 20 571.00 | 5 352.00 | 15 219.00 | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VI Groupe et associés | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 315.00 | 86 096.00 | 15 219.00 | 101 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |