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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 899.00 | 22 821.00 | 2 078.00 | 24 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 629.00 | 31 951.00 | 59 677.00 | 91 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 528.00 | 54 773.00 | 193 755.00 | 248 528.00 |
060 Stock marchandises | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
072 Créances – Autres | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
084 Disponibilités | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
110 Total général Actif | 398 381.00 | 54 773.00 | 343 608.00 | 398 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 167.00 | 344 142.00 | | 329 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 498.00 | 6 000.00 | | 40 498.00 |
230 Autres produits | 295.00 | 1 098.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 961.00 | 351 239.00 | | 369 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 531.00 | 83 182.00 | | 68 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | -620.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 123 977.00 | 97 149.00 | | 123 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 291.00 | | 1 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 339.00 | 53 680.00 | | 46 339.00 |
252 Charges sociales | 8 847.00 | 4 658.00 | | 8 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 414.00 | 25 036.00 | | 28 414.00 |
262 Autres charges | 2 398.00 | 2 022.00 | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 014.00 | 265 397.00 | | 280 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 946.00 | 85 842.00 | | 89 946.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | 2 416.00 | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 823.00 | 7 825.00 | | 12 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 17 587.00 | | 5 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 203.00 | 58 014.00 | | 69 203.00 |