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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 4 637.00 | 1 342.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 296.00 | 9 240.00 | 11 057.00 | 20 296.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 306.00 | 13 877.00 | 50 429.00 | 64 306.00 |
060 Stock marchandises | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
072 Créances – Autres | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
084 Disponibilités | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
110 Total général Actif | 171 492.00 | 13 877.00 | 157 615.00 | 171 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 956.00 | 44 356.00 | | 34 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 271.00 | 24 026.00 | | 18 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 144.00 | 19 557.00 | | 45 144.00 |
230 Autres produits | 12 748.00 | 17 030.00 | | 12 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 120.00 | 104 968.00 | | 111 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 257.00 | 19 642.00 | | 14 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 559.00 | -2 129.00 | | 2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 28 932.00 | 30 878.00 | | 28 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 050.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 947.00 | 21 424.00 | | 22 947.00 |
252 Charges sociales | 8 787.00 | 10 667.00 | | 8 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 941.00 | 4 322.00 | | 4 941.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 433.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 233.00 | 86 285.00 | | 84 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 887.00 | 18 683.00 | | 26 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | 597.00 | | 836.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 549.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -124.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 561.00 | 18 855.00 | | 26 561.00 |