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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 3 231.00 | 3 757.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377.00 | 3 231.00 | 4 145.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 177 438.00 | | 177 438.00 | 177 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 151.00 | 3 231.00 | 237 920.00 | 241 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
DH Report à nouveau | -127 788.00 | | | -127 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | -127 788.00 | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | -86 503.00 | -107 067.00 | | -86 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 527.00 | 53 982.00 | | 103 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | 22 051.00 | | 28 124.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 422.00 | 239 155.00 | | 324 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 920.00 | 132 088.00 | | 237 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 889.00 | | 285 889.00 | 285 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 889.00 | | 285 889.00 | 285 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -62.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 735.00 | 119 753.00 | | 405 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 171.00 | 247 541.00 | | 385 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | -127 788.00 | | 20 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576.00 | | 3 801.00 | 3 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | 3 801.00 | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 1 266.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 266.00 | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VB T. V. A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 724.00 | 56 336.00 | 388.00 | 56 724.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 422.00 | 174 422.00 | 150 000.00 | 324 422.00 |