| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 142.00 | 44 668.00 | 30 474.00 | 75 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 811 068.00 | | 1 811 068.00 | 1 811 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 571 682.00 | | 2 571 682.00 | 2 571 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 832.00 | 1 649.00 | 2 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 373.00 | 45 501.00 | 4 429 872.00 | 4 475 373.00 |
BZ Autres créances | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CF Disponibilités | 1 095 609.00 | | 1 095 609.00 | 1 095 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 281.00 | | 1 277 281.00 | 1 277 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 654.00 | 45 501.00 | 5 707 154.00 | 5 752 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491 380.00 | 1 491 380.00 | | 1 491 380.00 |
DH Report à nouveau | -258 811.00 | -146 539.00 | | -258 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 660.00 | -112 272.00 | | -233 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 701.00 | 322 130.00 | | 374 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 609.00 | 4 164 699.00 | | 3 983 609.00 |
DN Avances conditionnées | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
DO TOTAL (II) | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 571.00 | 272 602.00 | | 239 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 105 972.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 182.00 | 223 293.00 | | 457 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 392.00 | 439 369.00 | | 389 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 145.00 | 2 041 236.00 | | 1 386 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 154.00 | 6 205 935.00 | | 5 707 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 600.00 | 1 712 697.00 | | 911 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 380.00 | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 78 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 318.00 | -141 425.00 | | -50 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 873.00 | 190 736.00 | | 81 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 533.00 | 303 008.00 | | 315 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 660.00 | -112 272.00 | | -233 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 935.00 | | 429 438.00 | 4 045 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 475 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 150.00 | | 427 742.00 | 4 030 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | 1 696.00 | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 141.00 | 15 359.00 | | 30 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 640.00 | 15 028.00 | | 29 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 331.00 | | 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 10 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 182.00 | 457 182.00 | | 457 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 121.00 | 54 576.00 | 184 544.00 | 239 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 995.00 | 341 995.00 | | 341 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 672.00 | 181 672.00 | 15 000.00 | 196 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 145.00 | 911 600.00 | 424 544.00 | 1 386 145.00 |