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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 000.00 | 61 827.00 | 558 172.00 | 620 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 000.00 | 61 827.00 | 558 172.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 357.00 | 61 827.00 | 713 529.00 | 775 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | | | -119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 821.00 | | | 592 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 649.00 | | | 708 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 529.00 | | | 713 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | | | -119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 821.00 | | | 592 821.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -592 821.00 | | | -592 821.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 649.00 | 115 827.00 | | 708 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 523.00 | | | 30 523.00 |