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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 189.00 | 385.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 3 611.00 | 11 808.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993.00 | 3 800.00 | 12 192.00 | 15 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 891.00 | 3 800.00 | 91 090.00 | 94 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 127.00 | 9 414.00 | | 9 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764.00 | -288.00 | | -764.00 |
DL TOTAL (I) | 9 462.00 | 10 227.00 | | 9 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 082.00 | 40 206.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 1 981.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 501.00 | 16 235.00 | | 55 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 628.00 | 58 422.00 | | 81 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 090.00 | 68 649.00 | | 91 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 937.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 937.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -937.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 888.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 496.00 | 119 443.00 | | 167 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 260.00 | 119 731.00 | | 168 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764.00 | -288.00 | | -764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 2 267.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 2 267.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |