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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 167.00 | 34 914.00 | 69 253.00 | 104 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 113.00 | 69 215.00 | 126 898.00 | 196 113.00 |
040 Immobilisations financières | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 509.00 | 104 129.00 | 221 380.00 | 325 509.00 |
060 Stock marchandises | 144 614.00 | | 144 614.00 | 144 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
072 Créances – Autres | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
084 Disponibilités | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 209.00 | | 383 209.00 | 383 209.00 |
110 Total général Actif | 708 718.00 | 104 129.00 | 604 589.00 | 708 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 939.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010 250.00 | 816 680.00 | | 1 010 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 792.00 | 10 666.00 | | 40 792.00 |
230 Autres produits | 6 642.00 | 2 655.00 | | 6 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 057 684.00 | 830 001.00 | | 1 057 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 164.00 | 440 781.00 | | 522 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 267.00 | 20 759.00 | | -9 267.00 |
242 Autres charges externes. | 186 941.00 | 130 559.00 | | 186 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | 5 460.00 | | 5 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 762.00 | 136 364.00 | | 167 762.00 |
252 Charges sociales | 51 052.00 | 40 499.00 | | 51 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 408.00 | 19 871.00 | | 54 408.00 |
262 Autres charges | 31 276.00 | 16 877.00 | | 31 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 003.00 | 811 170.00 | | 1 010 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 681.00 | 18 831.00 | | 47 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 564.00 | 15 939.00 | | 10 564.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 240.00 | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 3 429.00 | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 922.00 | 30 100.00 | | 54 922.00 |