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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 745 232.00 | 6 302 515.00 | 127 442 717.00 | 133 745 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209 040.00 | | 11 209 040.00 | 11 209 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 954 272.00 | 6 302 515.00 | 138 651 757.00 | 144 954 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 574.00 | | 1 951 574.00 | 1 951 574.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298 029.00 | | 3 298 029.00 | 3 298 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 882.00 | | 5 257 882.00 | 5 257 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 212 155.00 | 6 302 515.00 | 143 909 639.00 | 150 212 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 848 361.00 | | | 2 848 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 316 647.00 | -15 131 944.00 | | -53 316 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 921 000.00 | -38 184 703.00 | | -20 921 000.00 |
DK Provisions réglementées | 62 038 310.00 | 41 843 104.00 | | 62 038 310.00 |
DL TOTAL (I) | -12 198 337.00 | -11 472 543.00 | | -12 198 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 026 365.00 | 101 630 034.00 | | 92 026 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 081 481.00 | 48 808 620.00 | | 64 081 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 107 977.00 | 150 438 911.00 | | 156 107 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 909 639.00 | 138 966 368.00 | | 143 909 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 637.00 | 10 512 416.00 | | 9 359 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 557 857.00 | | 10 557 857.00 | 10 557 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 857.00 | | 10 557 857.00 | 10 557 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 195 206.00 | 34 702 999.00 | | 20 195 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 195 206.00 | 34 702 999.00 | | 20 195 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 195 206.00 | -34 702 999.00 | | -20 195 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 857.00 | 2 498 980.00 | | 10 557 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 478 857.00 | 40 683 683.00 | | 31 478 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 921 000.00 | -38 184 703.00 | | -20 921 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 745 233.00 | | 11 209 040.00 | 133 745 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 209 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 954 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 745 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 745 233.00 | | | 133 745 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 209 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 693.00 | 5 397 822.00 | | 904 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 693.00 | 5 397 822.00 | | 904 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 843 104.00 | 20 195 206.00 | | 41 843 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 843 104.00 | 20 195 206.00 | | 41 843 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 843 104.00 | 20 195.00 | | 41 843 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 554 032.00 | 598 696.00 | | 46 554 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209 040.00 | | 11 209 040.00 | 11 209 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 575.00 | 1 951 575.00 | | 1 951 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 026 365.00 | 8 671 683.00 | 33 341 873.00 | 92 026 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 527 450.00 | 89 129.00 | | 17 527 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 929 424.00 | | | 2 929 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563 423.00 | | | 9 563 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298 029.00 | 449 628.00 | 2 848 401.00 | 3 298 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 458 644.00 | 2 401 203.00 | 14 057 442.00 | 16 458 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 107 977.00 | 9 359 638.00 | 33 341 873.00 | 156 107 977.00 |