| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 1 513.00 | 2 413.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 927.00 | 1 513.00 | 742 413.00 | 743 927.00 |
BZ Autres créances | 563 668.00 | | 563 668.00 | 563 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 378.00 | | 1 362 378.00 | 1 362 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 304.00 | 1 513.00 | 2 104 791.00 | 2 106 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 330.00 | 2 215 330.00 | | 2 215 330.00 |
DH Report à nouveau | -68 356.00 | | | -68 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 184.00 | -68 356.00 | | -42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 791.00 | 2 146 974.00 | | 2 104 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 29 200.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 791.00 | 2 176 174.00 | | 2 104 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 184.00 | 68 356.00 | | 42 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 184.00 | -68 356.00 | | -42 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 982.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 982.00 | | 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 668.00 | 563 668.00 | | 563 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 668.00 | 563 668.00 | 740 000.00 | 1 303 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |