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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 995.00 | | 2 372 995.00 | 2 372 995.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 889.00 | | 2 377 889.00 | 2 377 889.00 |
CU Autres participations | 2 312 442.00 | | 2 312 442.00 | 2 312 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 400.00 | 617 400.00 | | 617 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
DG Autres réserves | 687 646.00 | 460 674.00 | | 687 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 297.00 | 226 973.00 | | 257 297.00 |
DK Provisions réglementées | 10 404.00 | 7 667.00 | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 486.00 | 1 374 453.00 | | 1 634 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 018.00 | 984 269.00 | | 740 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 4 599.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 402.00 | 988 868.00 | | 743 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 889.00 | 2 363 321.00 | | 2 377 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -2 736.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 351.00 | 241 954.00 | | 270 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054.00 | 14 981.00 | | 13 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 297.00 | 226 973.00 | | 257 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 680.00 | | 13 315.00 | 2 359 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 680.00 | | 13 315.00 | 2 359 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 667.00 | 2 736.00 | | 7 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667.00 | 2 736.00 | | 7 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 018.00 | 247 157.00 | 492 861.00 | 740 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 402.00 | 250 541.00 | 492 861.00 | 743 402.00 |