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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 345 372.00 | 50 187.00 | 295 185.00 | 345 372.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 372.00 | 50 187.00 | 302 185.00 | 352 372.00 |
060 Stock marchandises | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
072 Créances – Autres | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
084 Disponibilités | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 566.00 | | 363 566.00 | 363 566.00 |
110 Total général Actif | 715 938.00 | 50 187.00 | 665 751.00 | 715 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 354 282.00 | | | 354 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 141.00 | | | 270 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 747.00 | | | 412 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 516.00 | | | 330 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 276 362.00 | | | 276 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 351 363.00 | | | 351 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 996.00 | | | 103 996.00 |