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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 941 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 022 977.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 929 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 230.00 | 1 035 230.00 | | 1 035 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 389 244.00 | 307 093.00 | | 389 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 782.00 | 115 651.00 | | 125 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 016.00 | 1 477 734.00 | | 1 570 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 711.00 | 464 164.00 | | 390 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 3 670.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 999.00 | 40 591.00 | | 53 999.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 198.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 961.00 | 508 623.00 | | 452 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 977.00 | 1 986 357.00 | | 2 022 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 961.00 | 508 623.00 | | 452 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 373.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 373.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -373.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 4 651.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 054.00 | 374 673.00 | | 427 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 272.00 | 259 022.00 | | 301 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 782.00 | 115 651.00 | | 125 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 752.00 | | 1 762.00 | 1 950 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | | 1 762.00 | 21 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 000.00 | | | 1 929 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | 4 614.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 4 614.00 | | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 711.00 | 390 711.00 | | 390 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 961.00 | 452 961.00 | | 452 961.00 |