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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 64 846 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 622 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 715 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 681 976.00 | | 89 681 976.00 | 89 681 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 910 072.00 | | 114 910 072.00 | 114 910 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BZ Autres créances | 3 484 749.00 | | 3 484 749.00 | 3 484 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 724 000.00 | |
CF Disponibilités | 242 690.00 | | 242 690.00 | 242 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 964.00 | | 3 760 964.00 | 3 760 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 671 037.00 | | 118 671 037.00 | 118 671 037.00 |
CU Autres participations | 25 228 096.00 | | 25 228 096.00 | 25 228 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 676 405.00 | 60 676 405.00 | | 60 676 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
DG Autres réserves | -40 701 000.00 | -42 490 000.00 | | -40 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 021.00 | -2 805 602.00 | | 2 655 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110 637.00 | 5 600 363.00 | | 4 110 637.00 |
DL TOTAL (I) | 67 663 981.00 | 63 553 344.00 | | 67 663 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 000.00 | 937 000.00 | | 1 051 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 000.00 | 937 000.00 | | 1 051 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 55 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 950 476.00 | 7 509 491.00 | | 50 950 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 580.00 | 84 457.00 | | 56 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 870 380.00 | | |
EA Autres dettes | 51 913 000.00 | 6 000.00 | | 51 913 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 000.00 | 308 000.00 | | 256 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 007 056.00 | 63 464 328.00 | | 51 007 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 671 037.00 | 127 017 672.00 | | 118 671 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 056.00 | 8 464 328.00 | | 1 007 056.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -38 000.00 | -51 000.00 | | -38 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 911 000.00 | 7 250 000.00 | | 5 911 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 573 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 573 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 668 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 665 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 357 658.00 | -1 058 182.00 | | -1 357 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 732.00 | 9 046 333.00 | | 7 707 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 095.00 | 3 445 970.00 | | 3 597 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110 637.00 | 5 600 363.00 | | 4 110 637.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -84 000.00 | 289 000.00 | | -84 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 914 000.00 | 7 254 000.00 | | 5 914 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 914 000.00 | 7 254 000.00 | | 5 914 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -4 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 912 000.00 | 7 250 000.00 | | 5 912 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 912 159.00 | | | 114 912 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 114 910 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 114 910 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 912 159.00 | | | 114 912 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 950 477.00 | 950 477.00 | | 50 950 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 681 976.00 | | 89 681 976.00 | 89 681 976.00 |
UX Autres créances clients | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 750.00 | 3 484 750.00 | | 3 484 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 200 251.00 | 3 518 275.00 | 89 681 976.00 | 93 200 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 007 057.00 | 1 007 057.00 | | 51 007 057.00 |