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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 679 427.00 | | 679 427.00 | 679 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 661.00 | | 682 661.00 | 682 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 861.00 | | 744 861.00 | 744 861.00 |
CU Autres participations | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | 376 542.00 | 295 120.00 | | 376 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 789.00 | 81 422.00 | | 272 789.00 |
DL TOTAL (I) | 717 750.00 | 444 962.00 | | 717 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 11 815.00 | | 11 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 376.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 654.00 | 15 512.00 | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 111.00 | 29 703.00 | | 27 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 861.00 | 474 664.00 | | 744 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 111.00 | 29 703.00 | | 27 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 126.00 | 98 361.00 | | 95 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 219.00 | 200 013.00 | | 389 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 430.00 | 118 591.00 | | 116 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 789.00 | 81 422.00 | | 272 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 143.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 422.00 | 4 215.00 | | 5 422.00 |
ST Autres comptes | 696.00 | 213.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | 143.00 | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 118.00 | 4 427.00 | | 6 118.00 |