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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 7 908.00 | 2 925.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 491.00 | 23 278.00 | 15 213.00 | 38 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 907.00 | 32 104.00 | 282 803.00 | 314 907.00 |
BT Marchandises | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 097.00 | 32 104.00 | 375 992.00 | 408 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 150.00 | 166 949.00 | | 172 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 894.00 | 5 202.00 | | -31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 151 257.00 | 183 150.00 | | 151 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 329.00 | 113 727.00 | | 73 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 306.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 208.00 | 28 164.00 | | 41 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 168.00 | 113 082.00 | | 105 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 736.00 | 260 279.00 | | 224 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 992.00 | 443 429.00 | | 375 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 978.00 | 10 126.00 | | 21 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 10 126.00 | | 21 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 329.00 | 38 189.00 | 35 140.00 | 73 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 776.00 | 11 111.00 | 14 665.00 | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 736.00 | 189 596.00 | 35 140.00 | 224 736.00 |