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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984 103.00 | 984 102.00 | 1.00 | 984 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 934.00 | 984 102.00 | 127 832.00 | 1 111 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 712.00 | | 453 712.00 | 453 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 646.00 | 984 102.00 | 581 544.00 | 1 565 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 176.00 | | | -1 133 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 176.00 | | | -1 133 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083 176.00 | | | -1 083 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 721.00 | | | 1 664 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 544.00 | | | 581 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 980 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 133.00 | | | 1 266 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 176.00 | | | -1 133 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 984 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 984 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 721.00 | 1 664 721.00 | | 1 664 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |