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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 575 056.00 | |
BZ Autres créances | | | 602 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 481 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 085 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 660 767.00 | |
CU Autres participations | | | 564 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 523.00 | | | -263 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 201.00 | -263 523.00 | | -83 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 276.00 | 1 736 477.00 | | 1 653 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 3 000.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 748.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 2 027.00 | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 492.00 | 5 973.00 | | 7 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 767.00 | 1 742 449.00 | | 1 660 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 2 000 000.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -1 080 000.00 | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724.00 | 1 779 418.00 | | 4 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 925.00 | 2 042 941.00 | | 87 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 201.00 | -263 523.00 | | -83 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 990.00 | | 464 500.00 | 113 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 464 500.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 2 798.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 2 798.00 | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 597 889.00 | 597 889.00 | | 597 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 007.00 | 604 007.00 | | 604 007.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491.00 | 4 214.00 | 3 278.00 | 7 491.00 |