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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 570.00 | 1 022 947.00 | 2 704 623.00 | 3 727 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 056.00 | 1 022 947.00 | 2 752 109.00 | 3 775 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 727 570.00 | 1 022 947.00 | 2 704 623.00 | 3 727 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 723.00 | 13 487.00 | | 13 723.00 |
DG Autres réserves | 260 732.00 | 256 257.00 | | 260 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 886.00 | 4 710.00 | | 146 886.00 |
DK Provisions réglementées | 42 337.00 | 31 679.00 | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 963 678.00 | 806 133.00 | | 963 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 562.00 | 307 540.00 | | 307 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 709.00 | 1 697 499.00 | | 1 360 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 941.00 | 109 845.00 | | 110 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 3 956.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512.00 | 7 422.00 | | 7 512.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 432.00 | 2 126 453.00 | | 1 788 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 109.00 | 2 932 586.00 | | 2 752 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 486.00 | 483 455.00 | | 779 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 658.00 | -10 658.00 | | -10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 502.00 | 127 394.00 | | 334 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 616.00 | 122 684.00 | | 187 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 886.00 | 4 710.00 | | 146 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 570.00 | | | 3 727 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 570.00 | | | 3 727 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 679.00 | 10 658.00 | | 31 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 387.00 | 94 560.00 | | 928 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 066.00 | 105 218.00 | | 960 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 562.00 | 7 562.00 | 300 000.00 | 307 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 941.00 | 110 941.00 | | 110 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 709.00 | 351 763.00 | 1 008 946.00 | 1 360 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 608.00 | | | 330 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 432.00 | 479 486.00 | 1 308 946.00 | 1 788 432.00 |