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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 953.00 | | 2 524 953.00 | 2 524 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 1 058 012.00 | | 1 058 012.00 | 1 058 012.00 |
CF Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 599.00 | | 1 073 599.00 | 1 073 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 552.00 | | 3 598 552.00 | 3 598 552.00 |
CU Autres participations | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
DH Report à nouveau | | -104 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 541.00 | 213 323.00 | | 124 541.00 |
DL TOTAL (I) | 249 209.00 | 109 669.00 | | 249 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 217.00 | 1 213 840.00 | | 1 117 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 747.00 | 1 203 747.00 | | 2 203 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 4 706.00 | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033.00 | 12 744.00 | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 342.00 | 2 435 038.00 | | 3 349 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 552.00 | 2 544 706.00 | | 3 598 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 434.00 | 1 423 128.00 | | 2 435 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 177.00 | 265 452.00 | | 208 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 636.00 | 52 129.00 | | 83 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 541.00 | 213 323.00 | | 124 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 953.00 | | 15 000.00 | 2 509 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 953.00 | | 15 000.00 | 2 509 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 685.00 | 1 012 685.00 | | 1 012 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 217.00 | 203 309.00 | 826 444.00 | 1 117 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 747.00 | 2 203 747.00 | | 2 203 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 961.00 | 1 064 008.00 | 9 953.00 | 1 073 961.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 342.00 | 2 435 434.00 | 826 444.00 | 3 349 342.00 |