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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AP Constructions | 340 873.00 | 181 110.00 | 159 764.00 | 340 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 240.00 | 43 147.00 | 23 092.00 | 66 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 343.00 | 42 376.00 | 49 967.00 | 92 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 522.00 | 266 834.00 | 348 687.00 | 615 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 314.00 | | 293 314.00 | 293 314.00 |
BZ Autres créances | 1 128 566.00 | | 1 128 566.00 | 1 128 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 875.00 | | 1 423 875.00 | 1 423 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 397.00 | 266 834.00 | 1 772 562.00 | 2 039 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 064.00 | 454 700.00 | | 877 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 578.00 | 422 363.00 | | 294 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 641.00 | 998 064.00 | | 1 292 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 8 218.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 756.00 | 329 824.00 | | 343 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 917.00 | 136 960.00 | | 115 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 921.00 | 517 294.00 | | 479 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 562.00 | 1 515 358.00 | | 1 772 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 921.00 | 517 294.00 | | 479 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 127.00 | | 2 624 127.00 | 2 624 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 127.00 | | 2 624 127.00 | 2 624 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 422.00 | 105 399.00 | | 51 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 628.00 | 2 742 595.00 | | 2 625 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 050.00 | 2 320 232.00 | | 2 331 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 578.00 | 422 363.00 | | 294 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 965.00 | | 146 756.00 | 472 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 101 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 615 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 623.00 | | 141 273.00 | 372 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 141.00 | | 5 483.00 | 100 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 368.00 | 42 467.00 | | 224 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 166.00 | 42 467.00 | | 224 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 756.00 | 343 756.00 | | 343 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
UX Autres créances clients | 293 314.00 | 293 314.00 | | 293 314.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VC Groupe et associés | 910 230.00 | 910 230.00 | | 910 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 866.00 | 201 866.00 | | 201 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 820.00 | 1 424 196.00 | 100 624.00 | 1 524 820.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 921.00 | 479 921.00 | | 479 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |