| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 362.00 | 1 987.00 | 9 375.00 | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 108.00 | 3 681.00 | 24 427.00 | 28 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 471.00 | 5 668.00 | 379 803.00 | 385 471.00 |
BT Marchandises | 414 653.00 | | 414 653.00 | 414 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BZ Autres créances | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
CF Disponibilités | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 453.00 | | 557 453.00 | 557 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 924.00 | 5 668.00 | 937 256.00 | 942 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 720.00 | | | 368 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 054.00 | | | 222 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 955.00 | | | 134 955.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 782.00 | | | 928 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 256.00 | | | 937 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 321.00 | | | 419 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 638.00 | | 632 638.00 | 632 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 638.00 | | 632 638.00 | 632 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 612.00 | | | 637 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 139.00 | | | 639 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 471.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 668.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 194.00 | 52 182.00 | 216 706.00 | 359 194.00 |
VI Groupe et associés | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
VW T.V.A. | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 782.00 | 419 321.00 | 216 706.00 | 928 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
YT Sous‐traitance | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |