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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 13 437.00 | 20 867.00 | 34 304.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 106.00 | 13 437.00 | 21 669.00 | 35 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
072 Créances – Autres | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
084 Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
110 Total général Actif | 118 292.00 | 13 437.00 | 104 855.00 | 118 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 239.00 | 154 725.00 | | 137 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 254.00 | 154 732.00 | | 147 254.00 |
242 Autres charges externes. | 150 819.00 | 117 308.00 | | 150 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 231.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 798.00 | 21 582.00 | | 22 798.00 |
252 Charges sociales | 11 887.00 | 6 908.00 | | 11 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 276.00 | 4 248.00 | | 7 276.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 312.00 | 150 316.00 | | 193 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 057.00 | 4 416.00 | | -46 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 465.00 | 1 500.00 | | 19 465.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 1 265.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 874.00 | 3 479.00 | | -26 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 317.00 | | | 5 317.00 |