| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AP Constructions | 679 005.00 | 219 490.00 | 459 515.00 | 679 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 954.00 | 273 331.00 | 209 623.00 | 482 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 828.00 | 40 102.00 | 23 726.00 | 63 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 476.00 | 532 925.00 | 1 218 551.00 | 1 751 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BT Marchandises | 4 747 342.00 | 135 021.00 | 4 612 321.00 | 4 747 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 343.00 | 56 084.00 | 2 245 259.00 | 2 301 343.00 |
BZ Autres créances | 1 705 152.00 | | 1 705 152.00 | 1 705 152.00 |
CF Disponibilités | 179 954.00 | | 179 954.00 | 179 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 998 523.00 | 191 105.00 | 8 807 418.00 | 8 998 523.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 828 840.00 | 724 030.00 | 10 104 810.00 | 10 828 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 345 259.00 | | | 345 259.00 |
DH Report à nouveau | | -50 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 404.00 | 446 026.00 | | 525 404.00 |
DK Provisions réglementées | 428 677.00 | | | 428 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 340.00 | 895 259.00 | | 1 849 340.00 |
DP Provisions pour risques | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 908.00 | 12 640.00 | | 14 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 443.00 | 57 175.00 | | 59 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 640 600.00 | 2 734 334.00 | | 1 640 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 774.00 | 945 201.00 | | 1 556 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 117.00 | 1 095 328.00 | | 1 361 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 367.00 | 161 038.00 | | 237 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 561.00 | 2 581 500.00 | | 2 631 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 178.00 | 616 409.00 | | 712 178.00 |
EA Autres dettes | 49 430.00 | 49 669.00 | | 49 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 196 027.00 | 8 183 480.00 | | 8 196 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 104 810.00 | 9 135 915.00 | | 10 104 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361 117.00 | | | 1 361 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 731 401.00 | | 18 731 401.00 | 18 731 401.00 |
FG Production vendue services | 318 636.00 | | 318 636.00 | 318 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 050 037.00 | | 19 050 037.00 | 19 050 037.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 422 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 218 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 29 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 221 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 886.00 | | | 428 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 886.00 | 675.00 | | 428 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 886.00 | 10 711.00 | | -428 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 121.00 | 130 755.00 | | 191 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 458 507.00 | 17 196 904.00 | | 19 458 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 933 104.00 | 16 750 877.00 | | 18 933 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 404.00 | 446 026.00 | | 525 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 720.00 | | 204 109.00 | 1 556 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353.00 | 1 751 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 1 225 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 003.00 | | | 500 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 112.00 | | 204 028.00 | 1 031 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 605.00 | | 81.00 | 25 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 419.00 | 137 859.00 | 9 353.00 | 404 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 417.00 | 137 859.00 | 9 353.00 | 404 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 428 677.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 175.00 | 2 268.00 | | 57 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 175.00 | 430 945.00 | | 57 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 640 600.00 | | 541 450.00 | 1 640 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 561.00 | 2 631 561.00 | | 2 631 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 620.00 | 244 620.00 | | 244 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 891.00 | 2 243 891.00 | | 2 243 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
VB T. V. A. | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VC Groupe et associés | 640 023.00 | 640 023.00 | | 640 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 064.00 | 825 064.00 | | 825 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 710.00 | 220 162.00 | 511 548.00 | 731 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 117.00 | 1 361 117.00 | | 1 361 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 949.00 | 942 949.00 | | 942 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 241.00 | 3 985 243.00 | 82 998.00 | 4 068 241.00 |
VW T.V.A. | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 180.00 | 5 807 032.00 | 1 052 998.00 | 7 959 180.00 |