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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 732.00 | 19 923.00 | 27 809.00 | 47 732.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 752.00 | 19 923.00 | 52 829.00 | 72 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
072 Créances – Autres | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
084 Disponibilités | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
110 Total général Actif | 199 808.00 | 19 923.00 | 179 885.00 | 199 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 770.00 | | | 393 770.00 |
222 Production stockée | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
252 Charges sociales | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
262 Autres charges | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 663.00 | | | 400 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6.00 | | | 6.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 204.00 | | | 4 204.00 |