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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 767.00 | 115.00 | 6 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 395.00 | 52 153.00 | 42 242.00 | 94 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 314.00 | 135 030.00 | 316 284.00 | 451 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 591.00 | 193 950.00 | 358 641.00 | 552 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
CF Disponibilités | 505 477.00 | | 505 477.00 | 505 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 739.00 | | 836 739.00 | 836 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 330.00 | 193 950.00 | 1 195 380.00 | 1 389 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 261.00 | | | 318 261.00 |
DL TOTAL (I) | 370 123.00 | | | 370 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 838.00 | | | 403 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 088.00 | | | 123 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 257.00 | | | 825 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 380.00 | | | 1 195 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 955.00 | | | 521 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 165 841.00 | | 4 165 841.00 | 4 165 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 841.00 | | 4 165 841.00 | 4 165 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 781.00 | |
GE Autres charges | | | 44 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 214.00 | | | 4 174 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 954.00 | | | 3 855 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 261.00 | | | 318 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 174.00 | | 21 561.00 | 539 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 143.00 | 552 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 545 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 292.00 | | 21 561.00 | 532 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 174.00 | 69 781.00 | 5 005.00 | 129 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 2 294.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 701.00 | 67 487.00 | 5 005.00 | 124 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 977.00 | 209 977.00 | | 209 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VC Groupe et associés | 195 459.00 | 195 459.00 | | 195 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 439.00 | 100 137.00 | 303 302.00 | 403 439.00 |
VI Groupe et associés | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 941.00 | 300 941.00 | | 300 941.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 257.00 | 521 955.00 | 303 302.00 | 825 257.00 |