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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 4 324.00 | 1 713.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 728.00 | 9 833.00 | 16 895.00 | 26 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 014.00 | 14 157.00 | 159 858.00 | 174 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 921.00 | 14 157.00 | 166 765.00 | 180 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 076.00 | | | -17 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 157.00 | | 158 157.00 | 158 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 157.00 | | 158 157.00 | 158 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 916.00 | | | 178 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 863.00 | 4 293.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | 4 293.00 | | 9 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VI Groupe et associés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893.00 | 643.00 | 5 250.00 | 5 893.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
ST Autres comptes | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 851.00 | | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |