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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 533.00 | | 1 488 533.00 | 1 488 533.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 099.00 | | 1 562 099.00 | 1 562 099.00 |
CU Autres participations | 1 488 533.00 | | 1 488 533.00 | 1 488 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | -5 518.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 197.00 | 10 457.00 | | 146 197.00 |
DK Provisions réglementées | 9 660.00 | 4 965.00 | | 9 660.00 |
DL TOTAL (I) | 181 121.00 | 34 904.00 | | 181 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 398.00 | 1 585 006.00 | | 1 376 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 880.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | 6 546.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 978.00 | 1 597 432.00 | | 1 380 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 099.00 | 1 632 336.00 | | 1 562 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 695.00 | 4 965.00 | | 4 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 4 965.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | -4 965.00 | | -4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 650.00 | 60 080.00 | | 194 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 453.00 | 49 623.00 | | 48 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 197.00 | 10 457.00 | | 146 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 533.00 | | | 1 488 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 533.00 | | | 1 488 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 965.00 | 4 695.00 | | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | 4 695.00 | | 4 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 398.00 | 1 376 398.00 | | 1 376 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 978.00 | 1 380 978.00 | | 1 380 978.00 |