| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 720.00 | 29 428.00 | 55 292.00 | 84 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 853.00 | 329 184.00 | 2 998 669.00 | 3 327 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 880.00 | 74 848.00 | 186 031.00 | 260 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 453.00 | 433 460.00 | 3 239 993.00 | 3 673 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BT Marchandises | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BZ Autres créances | 232 192.00 | | 232 192.00 | 232 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 247 530.00 | | 247 530.00 | 247 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 006.00 | | 1 175 006.00 | 1 175 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 459.00 | 433 460.00 | 4 414 998.00 | 4 848 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 192.00 | -355 623.00 | | -168 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 189.00 | 187 431.00 | | 142 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 187.00 | 188 364.00 | | 180 187.00 |
DL TOTAL (I) | 274 184.00 | 140 172.00 | | 274 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 645.00 | 2 266 750.00 | | 1 955 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 988.00 | 1 844 232.00 | | 1 852 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 57 541.00 | | 65 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283.00 | 126 165.00 | | 75 283.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 827.00 | 265 374.00 | | 191 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 815.00 | 4 560 837.00 | | 4 140 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 998.00 | 4 701 009.00 | | 4 414 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 675.00 | 2 906 502.00 | | 2 562 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 483.00 | | 9 970.00 | 3 663 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 673 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 588 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 763.00 | | 9 970.00 | 3 578 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 405.00 | 181 055.00 | | 252 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | 11 749.00 | | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 726.00 | 169 306.00 | | 234 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 859.00 | | | 310 859.00 |