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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 986.00 | 9 891.00 | 15 094.00 | 24 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158.00 | 3 696.00 | 5 461.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 724.00 | 27 468.00 | 1 102 256.00 | 1 129 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
BZ Autres créances | 331 865.00 | | 331 865.00 | 331 865.00 |
CF Disponibilités | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 633.00 | | 514 633.00 | 514 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 357.00 | 27 468.00 | 1 616 889.00 | 1 644 357.00 |
CU Autres participations | 1 081 700.00 | | 1 081 700.00 | 1 081 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 833.00 | 18 608.00 | | 39 833.00 |
DH Report à nouveau | 153 831.00 | 103 558.00 | | 153 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 178.00 | 424 497.00 | | 106 178.00 |
DL TOTAL (I) | 937 042.00 | 1 183 864.00 | | 937 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 180.00 | 326 148.00 | | 235 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 282.00 | 276 439.00 | | 370 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 4 201.00 | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 385.00 | 33 033.00 | | 66 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 846.00 | 639 823.00 | | 679 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 889.00 | 1 823 687.00 | | 1 616 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 282.00 | | | 370 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 434 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 5 540.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 956.00 | 510 228.00 | | 551 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 777.00 | 85 731.00 | | 445 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 178.00 | 424 497.00 | | 106 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 614.00 | | | 1 149 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 890.00 | 1 129 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 700.00 | | | 1 081 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 271.00 | 8 087.00 | 19 890.00 | 39 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 623.00 | 1 147.00 | 19 890.00 | 32 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 6 939.00 | | 6 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
UX Autres créances clients | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 322 633.00 | 322 633.00 | | 322 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 180.00 | 91 885.00 | 143 295.00 | 235 180.00 |
VI Groupe et associés | 370 282.00 | 370 282.00 | | 370 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 140.00 | 430 140.00 | | 430 140.00 |
VW T.V.A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 846.00 | 536 551.00 | 143 295.00 | 679 846.00 |