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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 2 451.00 | 3 499.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591.00 | 3 092.00 | 3 499.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 281 915.00 | | 281 915.00 | 281 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 810.00 | | 315 810.00 | 315 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 401.00 | 3 092.00 | 319 309.00 | 322 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 488.00 | 153 167.00 | | 223 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 566.00 | 70 321.00 | | 69 566.00 |
DL TOTAL (I) | 294 154.00 | 224 588.00 | | 294 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 2 528.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 648.00 | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 17 715.00 | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 3 545.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 155.00 | 24 436.00 | | 25 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 309.00 | 249 024.00 | | 319 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907.00 | | 684.00 | 5 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | 684.00 | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 960.00 | | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 960.00 | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |