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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 723.00 | 9 302.00 | 26 421.00 | 35 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 593.00 | 9 302.00 | 189 291.00 | 198 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
072 Créances – Autres | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
084 Disponibilités | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
110 Total général Actif | 298 425.00 | 9 302.00 | 289 123.00 | 298 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 019.00 | | | 311 019.00 |
230 Autres produits | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 832.00 | | | 314 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
252 Charges sociales | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 382.00 | | | 293 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
294 Charges financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 773.00 | | | 197 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |