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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 168.00 | 12 699.00 | 47 469.00 | 60 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 1 672.00 | 6 467.00 | 8 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 707.00 | | 398 707.00 | 398 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 914.00 | 14 371.00 | 506 543.00 | 520 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BZ Autres créances | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 145.00 | 14 371.00 | 708 773.00 | 723 145.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 487.00 | 502 529.00 | | 502 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 407.00 | -145 878.00 | | -342 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 455.00 | -196 529.00 | | -369 455.00 |
DL TOTAL (I) | -192 991.00 | 176 506.00 | | -192 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 868.00 | | | 685 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 29 554.00 | | 159 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 449.00 | 237.00 | | 29 449.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 757.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 764.00 | 30 549.00 | | 901 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 773.00 | 207 055.00 | | 708 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 741.00 | | | -30 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 841.00 | 10 091.00 | | 192 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 296.00 | 206 621.00 | | 562 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 455.00 | -196 529.00 | | -369 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 208.00 | | 99 999.00 | 22 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -398 707.00 | | 399 707.00 | -398 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -398 707.00 | | 520 914.00 | -398 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 529.00 | | 38 639.00 | 21 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 7 460.00 | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 13 190.00 | | 1 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 11 702.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 1 487.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 707.00 | 398 707.00 | | 398 707.00 |
UX Autres créances clients | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 683 107.00 | 683 107.00 | | 683 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 042.00 | 574 041.00 | | 574 042.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 693.00 | 901 693.00 | | 901 693.00 |