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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
084 Disponibilités | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 171.00 | | 279 171.00 | 279 171.00 |
110 Total général Actif | 280 607.00 | 1 436.00 | 279 171.00 | 280 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 802.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 000.00 | 117 000.00 | | 141 000.00 |
230 Autres produits | 9 582.00 | 26 267.00 | | 9 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 582.00 | 143 267.00 | | 150 582.00 |
242 Autres charges externes. | 4 150.00 | 3 931.00 | | 4 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 589.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 451.00 | 80 961.00 | | 86 451.00 |
252 Charges sociales | 38 172.00 | 30 399.00 | | 38 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 252.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 714.00 | 116 132.00 | | 129 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 868.00 | 27 135.00 | | 20 868.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 1 952.00 | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 3 777.00 | | 2 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 119.00 | 21 406.00 | | 16 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 520.00 | | | 520.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |