| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 401.00 | 3 570.00 | 3 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 472.00 | 401.00 | 5 070.00 | 5 472.00 |
060 Stock marchandises | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
084 Disponibilités | 333 419.00 | | 333 419.00 | 333 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 216.00 | | 407 216.00 | 407 216.00 |
110 Total général Actif | 412 687.00 | 401.00 | 412 286.00 | 412 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 254.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 244 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 700.00 | 12 825.00 | 37 875.00 | 50 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 620.00 | 12 825.00 | 39 795.00 | 52 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
CF Disponibilités | 412 897.00 | | 412 897.00 | 412 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 985.00 | | 642 985.00 | 642 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 605.00 | 12 825.00 | 682 780.00 | 695 605.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
230 Autres produits | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 650 238.00 | | | 1 650 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
242 Autres charges externes. | 343 815.00 | | | 343 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 977 438.00 | | | 977 438.00 |
252 Charges sociales | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | | | 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
262 Autres charges | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 647 399.00 | | | 1 647 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4.00 | | | 4.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 656.00 | 2 254.00 | | -96 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 797.00 | -98 909.00 | | -23 797.00 |
DL TOTAL (I) | -83 453.00 | -59 656.00 | | -83 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 871.00 | 70 527.00 | | 77 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 871.00 | 70 527.00 | | 77 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 764.00 | 130 855.00 | | 61 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 344.00 | 268 874.00 | | 398 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EA Autres dettes | 224 028.00 | 185 022.00 | | 224 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 361.00 | 584 751.00 | | 688 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 780.00 | 595 622.00 | | 682 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 261.00 | | | 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
FG Production vendue services | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 324.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060.00 | 529.00 | | 13 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | 529.00 | | 13 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | 2 337.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 2 337.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 527.00 | -1 807.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 398.00 | 1 981 407.00 | | 1 790 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 195.00 | 2 080 316.00 | | 1 814 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 797.00 | -98 909.00 | | -23 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 111.00 | 3 899.00 | | 2 111.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421.00 | 7 403.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 7 403.00 | | 5 421.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 527.00 | 7 343.00 | | 70 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 527.00 | 7 343.00 | | 70 527.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 028.00 | 224 028.00 | | 224 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 344.00 | 398 344.00 | | 398 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 087.00 | 230 087.00 | | 230 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 007.00 | 230 087.00 | 1 920.00 | 232 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 361.00 | 688 361.00 | | 688 361.00 |