| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 521.00 | 129.00 | 650.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 191.00 | 5 509.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823.00 | 654.00 | 5 169.00 | 5 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 068.00 | 5 264.00 | 23 805.00 | 29 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 041.00 | 6 630.00 | 45 411.00 | 52 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 397.00 | 2 014.00 | 203 383.00 | 205 397.00 |
BZ Autres créances | 347 391.00 | | 347 391.00 | 347 391.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 180.00 | 2 014.00 | 557 166.00 | 559 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 220.00 | 8 643.00 | 602 577.00 | 611 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 727.00 | -212 488.00 | | -481 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 240.00 | -269 240.00 | | -77 240.00 |
DL TOTAL (I) | -557 967.00 | -480 727.00 | | -557 967.00 |
DP Provisions pour risques | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 168.00 | 190 730.00 | | 237 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 772.00 | 304 624.00 | | 665 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 771.00 | 52 998.00 | | 61 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
EA Autres dettes | 92 918.00 | 350 310.00 | | 92 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 297.00 | 898 662.00 | | 1 098 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 577.00 | 417 935.00 | | 602 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 1 902 300.00 | | 1 902 300.00 | 1 902 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 478.00 | | 1 902 478.00 | 1 902 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 386.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 386.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 40.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 40.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 346.00 | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 711.00 | 1 150 076.00 | | 1 918 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 951.00 | 1 419 316.00 | | 1 995 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 240.00 | -269 240.00 | | -77 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 440.00 | | 59 354.00 | 209 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 753.00 | 52 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 503.00 | 51 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | | 59 354.00 | 17 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 3 595.00 | | 3 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 129.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 3 465.00 | | 2 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 62 247.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 62 247.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 772.00 | 665 772.00 | | 665 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
UX Autres créances clients | 205 397.00 | 205 397.00 | | 205 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
VC Groupe et associés | 208 977.00 | 208 977.00 | | 208 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 788.00 | 552 788.00 | | 552 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 297.00 | 768 211.00 | 92 918.00 | 1 098 297.00 |