| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 4 658.00 | 1 509.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 750.00 | 1 634.00 | 2 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 392.00 | 5 407.00 | 23 985.00 | 29 392.00 |
BT Marchandises | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 777.00 | 5 407.00 | 45 369.00 | 50 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 10 251.00 | -4 734.00 | | 10 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263.00 | 15 035.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 13 064.00 | 10 801.00 | | 13 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011.00 | 13 338.00 | | 7 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 12 352.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893.00 | 11 431.00 | | 6 893.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 305.00 | 45 132.00 | | 32 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 369.00 | 55 932.00 | | 45 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 502.00 | | 133 502.00 | 133 502.00 |
FG Production vendue services | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 818.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 391.00 | 153 956.00 | | 140 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 127.00 | 138 921.00 | | 138 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263.00 | 15 035.00 | | 2 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 1 233.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 1 233.00 | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908.00 | 1 066.00 | 2 842.00 | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 305.00 | 25 294.00 | 7 011.00 | 32 305.00 |