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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 629.00 | 240.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 869.00 | 629.00 | 200 240.00 | 200 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 031.00 | | 305 031.00 | 305 031.00 |
BZ Autres créances | 1 233 728.00 | | 1 233 728.00 | 1 233 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 858.00 | | 773 858.00 | 773 858.00 |
CF Disponibilités | 662 062.00 | | 662 062.00 | 662 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 880.00 | | 2 976 880.00 | 2 976 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 749.00 | 629.00 | 3 177 120.00 | 3 177 749.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 946.00 | 1 867 946.00 | | 1 867 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
DH Report à nouveau | | -476 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 810.00 | 1 568 547.00 | | 674 810.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 488.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 621 183.00 | 2 963 265.00 | | 2 621 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 083.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 447.00 | 496.00 | | 547 447.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 937.00 | 988 226.00 | | 555 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 120.00 | 3 951 491.00 | | 3 177 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 193.00 | | 254 193.00 | 254 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 193.00 | | 254 193.00 | 254 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 2 489 730.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 2 489 730.00 | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911 139.00 | 856 025.00 | | 1 911 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | 1 419.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911 958.00 | 857 444.00 | | 1 911 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 042.00 | 1 632 286.00 | | 1 088 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 703.00 | 2 489 850.00 | | 3 255 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 297.00 | 921 303.00 | | 2 094 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 406.00 | 1 568 547.00 | | 1 161 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 174.00 | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 174.00 | | 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 488.00 | 774.00 | 4 262.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | 774.00 | 4 262.00 | 3 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 305 031.00 | 305 031.00 | | 305 031.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 748.00 | 1 225 748.00 | | 1 225 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 960.00 | 1 540 960.00 | | 1 540 960.00 |
VW T.V.A. | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 937.00 | 555 937.00 | | 555 937.00 |