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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
AP Constructions | 24 412.00 | 8 160.00 | 16 252.00 | 24 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 621.00 | 7 620.00 | 5 001.00 | 12 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 13 038.00 | 14 330.00 | 27 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 831.00 | 28 818.00 | 52 013.00 | 80 831.00 |
BT Marchandises | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 436.00 | 28 818.00 | 132 618.00 | 161 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | -2 262.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280.00 | 2 838.00 | | 7 280.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 814.00 | 41 538.00 | | 30 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551.00 | 4 230.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 163.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 176.00 | 30 283.00 | | 26 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 847.00 | 44 197.00 | | 59 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 338.00 | 124 412.00 | | 125 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 618.00 | 129 496.00 | | 132 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 710.00 | 113 804.00 | | 117 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
FG Production vendue services | 187 848.00 | | 187 848.00 | 187 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 493.00 | | 210 493.00 | 210 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 121.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 121.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -121.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 948.00 | 213 095.00 | | 217 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 506.00 | 215 356.00 | | 213 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442.00 | -2 262.00 | | 4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 399.00 | | 1 432.00 | 79 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 969.00 | | 1 432.00 | 62 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 076.00 | 11 548.00 | | 17 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 076.00 | 11 548.00 | | 17 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 814.00 | 23 185.00 | 7 628.00 | 30 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277.00 | 7 750.00 | 527.00 | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 339.00 | 117 710.00 | 7 628.00 | 125 339.00 |