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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 064.00 | 29 337.00 | 58 727.00 | 88 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 289.00 | 7 931.00 | 10 358.00 | 18 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 510.00 | 37 268.00 | 183 242.00 | 220 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 429.00 | 315.00 | 140 114.00 | 140 429.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 274.00 | 315.00 | 231 959.00 | 232 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 784.00 | 37 583.00 | 415 201.00 | 452 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | -83 993.00 | -133 784.00 | | -83 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 623.00 | 49 792.00 | | 119 623.00 |
DL TOTAL (I) | 48 998.00 | -70 625.00 | | 48 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 666.00 | 209 636.00 | | 172 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 989.00 | 75 208.00 | | 76 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 19 005.00 | | 35 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 421.00 | 41 713.00 | | 78 421.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 203.00 | 345 562.00 | | 366 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 201.00 | 274 938.00 | | 415 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 241.00 | | 44 269.00 | 202 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 220 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 106 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 084.00 | | 44 269.00 | 88 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 464.00 | 15 099.00 | 17 295.00 | 39 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | 15 099.00 | 17 295.00 | 39 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 630.00 | 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 630.00 | 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 630.00 | 315.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 644.00 | 56 371.00 | 116 273.00 | 172 644.00 |
VI Groupe et associés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
VW T.V.A. | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 203.00 | 249 930.00 | 116 273.00 | 366 203.00 |