| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 674.00 | | 1 022 674.00 | 1 022 674.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 674.00 | | 1 022 674.00 | 1 022 674.00 |
CU Autres participations | 1 013 992.00 | | 1 013 992.00 | 1 013 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | | | 89.00 |
DG Autres réserves | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | | -52 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 711.00 | 54 091.00 | | 57 711.00 |
DK Provisions réglementées | 17 391.00 | 11 444.00 | | 17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 77 883.00 | 14 224.00 | | 77 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 744.00 | 1 000 504.00 | | 935 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 4 530.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 792.00 | 1 008 454.00 | | 944 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 674.00 | 1 022 678.00 | | 1 022 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | -5 948.00 | | -5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 939.00 | 80 214.00 | | 84 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 228.00 | 26 123.00 | | 27 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 711.00 | 54 091.00 | | 57 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 674.00 | | | 1 022 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 674.00 | | | 1 022 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 444.00 | 5 948.00 | | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | 5 948.00 | | 11 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 744.00 | 78 232.00 | 268 993.00 | 935 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 792.00 | 87 280.00 | 268 993.00 | 944 792.00 |